Analog Devices, Inc. (ADI) steht vor neuen Bewertungen durch die DCF-Methode (Discounted Cash Flow), die den Wert der zukünftigen Cashflows auf den heutigen Tag diskontiert. Die Analyse berücksichtigt hierbei zwei Wachstumsphasen des Unternehmens, wobei in der ersten Phase von höheren Wachstumsraten ausgegangen wird, während die zweite Phase eine Stabilisierung vorsieht. Über die nächsten zehn Jahre hinweg werden die Cashflows geschätzt, wobei man auf Analystenprognosen und frühere Free Cash Flow-Werte zurückgreift. Für die zweite Phase wird der Terminwert mittels der Gordon-Wachstumsformel berechnet, basierend auf einem geschätzten jährlichen Wachstums der 10-jährigen Staatsanleiherenditen von 2,4%. Nach Diskontierung dieser Werte ergibt sich ein Unternehmenswert von etwa 117 Milliarden USD, was nahe beim aktuellen Aktienkurs liegt und als fairer Wert angesehen wird.
Aktuelle Prognosen und Marktbewegungen
Die Prognosen von Wall Street-Analysten deuten für ADI auf ein Quartalsergebnis von 1,26 USD pro Aktie hin, was einem Rückgang von 55,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht, sowie auf Einnahmen in Höhe von 2,1 Milliarden USD, was einer Abnahme von 35,5% entspricht. Im Detail erwarten Analysten Rückgänge in den Segmenten ‚Consumer‘ und ‚Industrial‘ und eine gesunkene Schätzung für die EPS. In den letzten 30 Tagen gab es eine leichte Revision der Konsensschätzungen. Interessant ist die Aktienentwicklung: ADIs Aktien haben sich im letzten Monat um +14,2% verbessert, was aber laut einer Zacks Investitionsrank-Einstufung von #4 (Verkaufen) auf eine möglicherweise schwächere Marktleistung im Vergleich zum Gesamtmarkt hindeutet. Für Investoren bleibt genaues Beobachten der Trends und weitere Analyse entscheidend, um das volle Potential und die Entwicklung der Analog Devices Aktie zu erfassen.
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